[반도체분석/반도체관련주] TSMC실적, 삼성전자는? 반도체 주간 분석!

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반도체

[지난주]

▶ 주간수익률: KRX 반도체 +0.4%로 코스피 (+2.4%) 및 코스닥 (+1.4%) 대비 부진. 미국 필라델피아 반도체 -0.04%, 대만 반도체 +3.6%, 중국 반도체 -29.7%

▶ 한국: KRX 반도체 지수 내 시총 상위주 주가 부진. SK하이닉스 +0.1%, 원익IPS -4.3%. 양사 모두 주간 기준 외국인 및 기관 순매도 기록

▶ 미국: TSMC ADR +4.0%, ASML Holding ADR -3.1%. 양사는 EUV 노광장비 밸류체인. ASML의 2Q20 매출은 가이던스 하회. EUV 노광장비 2대 매출 인식 지연. TSMC의 2Q20 매출은 가이던스 부합. 양사 모두 3Q20 매출은 컨센서스 상회. TSMC는 2020년 시설투자 계획을 US$ 15~16B에서 US$ 16~17B로 상향 조정. 비메모리 밸류체인에 긍정적인 의사결정

▶ 대만: Win Semi +6.3%, TSMC +5.3%. 5G 관련주 중에서 파운드리 강세. TSMC가 5G 스마트폰 침투율 전망치를 상향 조정(mid-teen% ▶ high-teen%). Win Semi는 파운드리 업종에서 TSMC와 달리 화합물 반도체 양산 전개. 전방산업 수요 측면에서 5G 전환 수혜를 입는다는 점은 동일

▶ 중국: SMIC(파운드리) -29.7%. 단기 주가 급등에 따른 피로감에 차익 실현. 주가 조정 불구, 주가는 연초 대비 +142.9% 수준

 

[발간자료] *반도체 위클리 본문 참고

 

▶ 한솔케미칼(NR): 반도체용 H2O2 비중 증가와 신규템 확대로 밸류에이션 할증

▶ SK머티리얼즈: TP 29만 원으로 상향. EPS, P/E 상향 및 자사주 매입 반영

▶ 고영: 2Q20 잠정매출은 2016년 이후 최저 수준. 분기 실적 반등 전망

▶ ASML Holding: 2Q20 실적은 쉬어도 주가 조정은 단기에 그칠 것

▶ TSMC: 화웨이 관련 실적 우려를 떨쳐내고 하반기 5G 효과 개화(開花)

▶ 테스나: 반도체 후공정 업종의 트렌드 수혜주

▶ 삼성전자: TSMC만 좋을 리가 없다고 판단. 목표주가 66,000원으로 상향

 

[금주 이슈] 

 

▶ 7/21 (화) 한국 반도체 수출 7월 잠정치 1~20일 기준 발표

▶ 7/22 (수) 아날로그 반도체 1위 공급사 텍사스 인스트루먼트 실적 발표

▶ 7/23 (목) SK하이닉스 실적 발표. 3Q DRAM 빗그로스 가이던스 방향성 중요

▶ 7/24 (금) 인텔 실적 발표. PC 수요의 지속성 및 서버 수요의 톤다운 여부 중요

▶ 7/24 (금) Skyworks 실적 발표. 중국향 및 애플향 5G 수요 전망 체크 필요

 

출처 : 하나 김경민 

 

 

 

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