예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] ISC 095340 * 비메모리 매출 비중 확대에 따라 과거 대비 안정적인 매출과 이익률 확보 * 파이널 테스터용 소켓 외 번인소켓, FCCL(연성동박적층제, Flexible Copper Clad Lamination) 등 신규사업의 확대에 따라 제품 다변화 모색 * 21년 1,500억 매출과 23% 이익률 가이던스, 22년 DDR5 원년과 신규사업 매출 발생에 따라 2년에 걸쳐 20% 이상의 성장 가능하다는 판단 WHAT’S THE STORY 펀더멘탈은 변했다: 비메모리 비중 확대 과거 동사의 약점 중 하나로 지적되던 부분은 동사의 메모리 매출 비중이 커서 매출과 이익 변동성이 크다는 점이었다. 다만 20년부터 비메모리의 매출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 인텔리안테크 189300 인텔리안테크는 기존 메인 사업영역인 VSAT시장에서 세계 1위 기업으로 성장하며 레퍼런스를 확보. 현재 가장 긴밀한 파트너십을 구축 중인 원웹 외에도 다양한 NGSO 통신사업자들과 협업 중. Maritime에서 Emerging Connectivity로 신규사 업에 공격적으로 확장하고 있으며 포트폴리오의 다변화는 확실한 성장엔진이 될 전망 해상용 위성안테나에서 NGSO 단말기, Gateway까지 인텔리안테크에 대한 핵심 투자포인트는 ① Covid19로 주춤했던 VSAT시장의 회복과 이연 수요가 더해져 빠른 회복세가 기대되는 점과, ② 원웹과 스페이스 엑스를 필두로 한 NGSO 통신시장이 개화됨에 따라 관..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨에스윈드 112610 글로벌 전역에 생산거점 확보 시도 씨에스윈드는 약 4,700 억원의 증자대금을 기반으로 공격적인 투자계획을 진행하고 있다. 미국에는 기존 업체의 육상 타워 공장을 매입하는 것과 해상 타워 공장 신설계획이 있다. 여타 지역에서도 해상풍력 관련 부품의 생산거점을 추가로 확보하기 위한 작업을 진행 중인 것으로 파악된다. 투자가 성장이 되는 사업 환경, 중장기 실적 추정치 상향 글로벌 풍력 업황은 더할 나위없이 좋은 상태이다. 유럽, 미국, 아시아 등 주요 시장이 탄소배출 감축 계획이 확대되면서 풍력 등 재생에너지 설치를 가속화하는 정책을 채택하고 있다. 바이든 정부의 인프라 부양안에 포함된 10 년간의 세액공..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코스맥스 192820 * 1Q21 매출액은 3,350억원 (+2% y-y), 영업이익은 187억원 (+16% y-y) 달성하며 시장 컨센서스 부합 전망. * 경쟁사와 차별화되는 안정적인 매출, 수익성 개선을 통한 (특히 중국에서의) 두 자릿수 영업이익 성장이 돋보이는 실적. * 목표주가를 16만원으로 7% 상향조정하며 업종 내 top pick으로 추천. WHAT’S THE STORY? 1Q21E 중국 주도의 실적 호조 전망: 1Q21E 매출액 3,350억원 (+2% y-y), 영업이익 187억원 (+16% y-y), 순이익 113억원 (+101억원 y-y) 달성하며, 시장 컨센서스를 매출액은 6.5% 하회하나 영업이익은 부합할..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LG전자 066570 ▶ 1분기 실적은 가전과 TV 사업이 성장을 견인 - 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 21만원을 유지. 실적 및 주가에 부정적 요인이었던 스마트폰 사업의 철수에 더해, Cash Cow인 가전과 TV 사업의 경쟁력이 계속 입증 중이며, 성장동력인 전장부품 사업의 성장 스토리가 꾸준히 부각될 것이기 때문 - 1분기 연결 실적은 매출액 18.8조원(+27.7% y-y, +0.1% q-q), 영업이익 1.52조원(+39.2% y-y, +133.4% q-q)으로 잠정 집계. 영업이익은 당사 추정치(1.23조원)와 시장 기대치(1.20조원)를 상회하였음 - 사업부문별 수치는 발표되지 않았으나, 가전과 TV ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신세계 00417 투자의견 매수, 목표주가 340,000원 유지 - 투자의견 BUY와 목표주가 340,000원(12MF 예상 P/E 기준 15배)유지. 목표 P/E 15배는 경기 회복 시기 동사의 peak valuation을 적용한 수치임 2021년 백화점 2019년 뛰어넘는 매출 기록 중 - 올해 1분기 동사 백화점 기존점 성장률은 고강도 사회적 거리두기가 적용된 1월만 -2%대 역성장 기록. 이후 2월 약 34%, 3월 약60% 수준으로 매우 강한 회복 흐름을 보임. 특히 2, 3월 성장세는코로나19 이전인 지난 2019년 동월 대비 각각 10%, 40% 이상 성장한 수치. 올해는 명품, 가전, 가구 등 기존에 성장 주도 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 지어소프트 051160 [지어소프트(051160)] 1Q21 탑픽 Preview #1: 본업 고성장은 물론 하반기 신사업까지 추가! 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 34,300원으로 상향 지어소프트에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가를 34,300원으로 상향한다. 신규 목표주가는 기존 Target PSR 1.3배에 2021년 예상 매출액을 감안하여 산정하였다. 지어 소프트의 자회사 오아시스는 폭발적인 성장을 지속하고 있으며 2021년에도 신사업 확장, 오프라인 매장 및 신규 물류 센터 증설, 새벽배송 일 수 증가 등을 통한 높은 성장세가 지속될 것으로 보인다. 특히 오아시스는 신선식품 풀필먼트 신사업 진출을 통해 신선..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대모비스 012330 미래차 시장의 개화는 부품사에게 위기이자 기회 기존 내연기관 자동차 시장이 미래차 시장으로 가파르게 진화하면서 업체들의 역할이 변하고 있다. 기존 티어1 부품사들은 소싱 역량 (SCM)과 모듈화 설계 능력, 개별 컴퍼넌트의 하드웨어적 개발 능력 등이 핵심 경쟁력이었다. 미래차 시장에서는 구동계의 전동화, HW의 전장화 등이 새로운 경쟁 요인으로 대두되고 있다. 티어1 부품사들은 기존에 보유했던 경쟁력에 전동화 및 전장화 관련된 역량을 추가해야 (=티어 0.5로 진화) 미래차 시장에서도 부가가치를 창출할 수 있다. 동사는 중장기 전략을 통해 추가적인 역량 확보(전동화 관련 역량의 고도화, 반도체 개발 역량..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 해성디에스 195870 1Q21 Preview: 아쉬운 원자재 가격 상승 해성디에스의 21년 1분기 매출액을 1,359억원(YoY +27%, QoQ +20%), 영업이익을 93억원(YoY -10%, QoQ +53%)으로 전망한다. 이는 컨센서스를 각각 9% 상회, 3% 하회하는 것이다. 기존 추정치대비 매출액을 상향하는 근거는 제품 믹스 개선이다. 차량용 반도체 및 리드프레임의 공급 부족으로 인해 상대적으로 고가의 제품을 생산할 수 있는 환경이 제공된 것으로 파악된다. 현재 생산능력을 증설중인데, 1분기에는 증설분이 반영되지 않았음에도 불구하고 매출액이 1,300억원을 상회하는 것은 고무적이라는 판단이다. 2021년 매출액 1..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 네이버 035420 * 거리두기 완화로 1분기 광고 매출 회복이 예상되며, 커머스 매출도 고성장 지속 전망 * 스톡옵션 지급으로 올해 인건비 부담 증가하나, 장기적 인력 확보 측면에서 긍정적 * 제휴 강화를 통한 커머스 부분의 가치 상승 감안하면 올해 주가 상승세 지속될 전망 WHAT’S THE STORY? 서서히 살아나는 온라인광고 시장: 코로나19에 따른 사회적 거리두기가 완화되고 국내 경기 회복 기대감이 상승함에 따라 온라인광고 시장은 점진적인 회복이 관찰되고 있음. 네이버 서치플랫폼의 1분기 매출액 역시 검색 광고 매출이 YoY 10%대로 반등하고, 디스플레이 광고 역시 스마트채널 광고 도입 효과로 30% 수준의 성장세..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 라온피플 300120 AI 비전 기술 기반 통합 솔루션 공급 업체 카메라 모듈 검사기와 AI 기반 영상 처리 S/W 및 H/W를 개발, 제조 한다. 전체 인력의 70%가 R&D 인력이다. 2020년 매출액 기준 사업 부문별 비중은 카메라모듈 솔루션 32%, AI 머신비전 56%, 스크린골프 센서 12%다. 주요 고객사는 제조업 기반 기업들이다. 스마트 팩토리에서 스마트 라이프까지 매출액 기준 AI 머신비전 사업 비중이 2019년 28%에서 2020년 56% 로 확대됐다. 기계에 시각(카메라+영상 인식 알고리즘)을 부여하는 머신비전 기술과 AI 기술을 융합해 영상 분석 솔루션을 제공한다. 반도체 PCB, 자동차, 의류 등 제조 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 금호석유 011780 투자의견 매수 유지, 목표주가 400,000원으로 14% 상향 - 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 2.8배를 적용하여 산출 - 수익 추정 변경(2021F EPS +30%) 및 ROE 상향(+8%p)을 고려하여 목표주가를 기존 대비 14.3% 상향한 400,000원으로 제시 - 2021년 연간 영업이익은 1.77조원으로 당사의 기존 추정치(1.34조원) 및 컨센서스(1.36조원)를 모두 대폭 상회할 전망: NB-Latex의 코로나19 수혜가 지속되는 가운데 범용 고무(타이어), 페놀 체인(에폭시) 등 제품에서도 시황 개선이 확인되며 사상 최고의 실적을 기대 - 경영권 분쟁이 일단락되면서 주가의..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제이콘텐트리 036420 제이콘텐트리 (036420) 훨훨나는 방송, 회복중인 극장 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가는 58,000원으로 23% 상향 - 12M FWD EPS 1,926원에 PER 30배 적용(최근 5년 평균 대비 30% 할증) - 3/26 JTBC 스튜디오 유상증자 대금 4천억원 납입 완료에 따라, 목표주가 산정을 위한 EPS를 21E 1,553원에서 12M FWD 1,926원(+24%)으로 변경하면서목표주가 상향. JTBC 스튜디오 출범에 따른 방송부문의 성과를 확인해가면서목표주가의 추가 상향도 가능 1Q21 Preview: 훨훨나는 방송, 회복중인 극장 - 매출 1천억원(-1% yoy, +12% qo..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 카카오 (035720) 신고가 경신은 올해도 이어진다 목표주가 60만원으로 상향, 업종 Top-pick 의견 유지 - 2021년 영업이익 및 순이익 추정치를 기존 대비 각각 7%씩 상향하고, SoTP밸류에이션에 이를 반영해 목표주가를 60만원으로 상향 - 톡비즈 추정치 상향에 따른 적정가치 변동(기존 18.6조원, 현재 20.9조원)이 가장 컸음. 톡보드 광고, 채널, 선물하기 등 주요 카카오톡 서비스 고성장세 반영 1분기에도 양호한 실적, 2021년 엉업이익 76% 성장 전망 - 1분기 매출액 1.26조원(YoY 45.4%, QoQ 2.2%), 영업이익 1,608억원(YoY82.5%, QoQ 7.3%) 전..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK 034730 SK그룹의 포트폴리오 관리 철학으로 자리 잡은 ESG 경영 SK 그룹의 ESG 경영은 SUPEX 산하의 사회공헌위원회(2013년 출범. 현재는 소셜밸류위원회로 변화)를 시작으로 ‘20년에는 환경위원회(기존의 에너지 위원회), 거버넌스위원회 등이 발족되면서 하나의 시스템으로 자리를 잡아 나가고 있다. 환경위원회 출범 이후 SK 그룹은 ‘20년 차이나가스홀딩스 지분 매각(SK E&S), 신재생에너지 사업 추진(SK E&S), RE100 가입(SK 8개사), ‘21년 북미 Plug Power 지분 투자(SK, SK E&S), SK종합화학 지분 매각 추진(SK이노베이션), 그린론 조달을 통한 수소 사업 확대(SK E..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 씨에스윈드 112610 풍력발전 시장확대에 따라 동사는 2020년 신규 수주 기존 목표치 7억 달러를 넘어 8.3억 달러를 달성하였습니다. 올해에도 견고한 수주와 실적 성장이 지속될 것으로 전망되며, 계획된 미국 내 신규 생산시설 설립을 통해 향후 추가적인 매출 및 이익기 여가 기대됩니다. 4월 말 기후변화 정상회의와 함께 각 지역의 정책 기반이 강화될 것으로 예상되며, 해상풍력 시장 확대에 따라 신규 사업 진출도 주목됩니다. 신규 생산시설 투자계획에 따라 실적 성장세 지속 GWEC에 따르면 2020년 글로벌 풍력 발전 설치량은 93GW를 기록하며 전년대비 53% 성장했다. 시장 성장에 힘입어 동사는 2020년 매출액 9,69..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 위메이드 112040 1Q21 영업이익 264억원(흑자전환 QoQ) 전망 1Q21 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 752억원(+60.0%), 264억 원(흑자전환)으로 전망한다. 영업이익 컨센서스(185억원)을 상회하는 호실적이다. 11/25 출시한 미르4는 4Q20 일평균 4.3억원의 매출울 기록했으나 1Q21 일매출은 5.5억원으로 추정된다. 일반적인 MMORPG의 라이프 사이클과는 다르게 운영 개선과 업데 이트를 통해 출시 분기 대비 매출 상승세를 시현한 것으로 판단된다. 특히 3월 공성전 업데이트 후 매출 상승세가 눈에 띈다. 3대마켓 합산 기준 매출 순위(주간)는 5위까지 상승했으며 일간 기준으로는 3위를 기록..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 효성첨단소재 298050 최근 차량용 반도체 및 아디포니트릴이 촉발한 자동차부품/소재 서플라이 체인의 이상으로 완성차 업체들의 재고 축적 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 이에 효성 첨단소재의 타이어코드/에어백/산업용사/GST의 판가가 동시에 상승하고 있습니다. 한편 올해 실적 개선으로 동사의 ROE는 47.8%를 기록할 것으로 추정하고 있습니다. 올해 1분기 영업이익, 어닝 서프라이즈 전망 효성첨단소재의 올해 1분기 영업이익은 750억원으로 작년 동기 대비 163.2% 증가하며, 어닝 서프라이즈를 기록할 전망이다. 참고로 이는 작년 연간 영업이익의 2.2배에 해당하는 수치이다. 주력 사업부문인 타이어보강재의 가동률/판가 개선..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 아이큐어 175250 동사의 주가는 백신 유통 기대감으로 급등한 이후 고점(2/15) 대비 -35% 하락 하며 백신 유통 기대감을 반납 하였습니다. 다만, 이후 도네페질 패취제 국내 3 상 성공하여 국내 허가 승인을 앞두고 있습니다. 미국 1상도 신청하여 해외 진출 지연에 대한 우려가 해소되는 등 본업에서의 진척이 보이고 있습니다. 패취제 연내 국내 제품 승인 및 시장 제품 출시가 기대되며, 이로 인한 실적 개선은 ‘22년이 될 것으로 기대됩니다. 연내 세계 최초 도네페질 패취제 국내 승인 기대 지난 ’21.2월 셀트리온과 공동으로 진행한 도네페질 패취제 임상 3상을 성공 적으로 마무리했다. 현재 결과보고서(CSR) 검토 중으..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화생명 088350 1Q21F 순이익 컨센서스 70% 이상 상회할 전망 1분기 순이익은 1,723억원으로 YoY +260.2%, QoQ 흑자 전환하며 컨센서스를 크게 상회할 전망이다. 순이익 증가율이 높은 이유는 전년 동기에 적립한 변액보증준비금에 따른 기저와 일부 환입 효과에 주로 기인한다. 이외에는; 사차손익이 전년 대비 +41.6% 개선됨(위험손해율 82.2%)에 따라 보험이익 1,929억원(YoY +30.9%, QoQ -11.5%), 이자율차 Spread는 국내외 증시 호조 등의 영향으로 -72bp를 추정치로 제시한다. 2021F 순이익은 1분기 호실적과 지난 해 일회성 손실의 소멸 등으로 전년 대비 +57.2% 개선..