예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코스맥스 192820 * 1Q21 영업이익 233억원(+45% y-y; 이하 y-y)으로 컨센서스 16% 상회. * 중국 매출액은 1,295억원으로 1Q20 대비 48%, 1Q19 대비 27% 성장하고, 순이익은 96억원으로 101억원 y-y 증가하며 1Q20 대비 흑자전환하고 1Q19 대비 107% 성장. * 2021년 이익전망 상향조정하며 목표주가를 16만원으로 7% 상향조정(2021E P/E 24배 적용, 6월 예정된 유상증자 효과 반영). WHAT’S THE STORY? 미국 부진을 덮고도 남은 한국과 중국의 1Q21 실적: 매출액은 3,450억원 (+5%), 영업이익은 233억원 (+45%) 달성. 당사 추정치를 매출..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한화솔루션 009830 1Q21 영업이익 컨센 11% 상회 1Q21 영업이익은 2,546억원(QoQ +289%, YoY +52%)으로 사상 최대치였고, 컨센(2,291억원)을 11% 상회했다. 순이익은 갤러리아백화점 광교점 매각차익 반영으로 컨센을 95% 상회(3,852억원)했다. 케미칼 영업이익은 2,548억원(QoQ +286%)으로 대폭 개선되었는데, PVC, LDPE, TDI 등 주요 제품의 가격 상승 및 물량 증대 영향이다. 큐셀(태양광) 영업이익은 -149억원으로 전분기 대비 적자가 확대되었다. 비수기 영향으로 출하량이 감소한 가운데, EVA시트, 글라스, 웨이퍼 및 물류비 상승 등 원가 상승 요인 때문이었다. 갤러 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 더블유게임즈 192080 예상대로 양호했던 1분기 실적 더블유게임즈가 예상대로 양호한 1분기 실적을 기록했다. 매출은 전분기대비 3.4%, 전년동기대비 19.2% 증가한 1,639억원을 기록했고, 영업이익은 전분기 대비 7.6%, 전년동기대비 31.2% 증가한 504억원을 기록했다. 비수기임에도 전분기대비 매출이 상승했다는 점이 고무적이다. 상장을 앞두고 있는 더블다운 인터랙티브(DDI)의 “더블다운카지노” 매출이 전분기대비 6.5% 증가했으며 “더블유카지노”는 전분기수준을 유지했다. 시장 성장과 더불어 마케팅효율 성이 제고되며 매출이 증가하고 있으며 4~5월 분위기도 나쁘지 않은 만큼 2분기 매출도 1분기대비 나쁘지 않을 것..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] CJ제일제당 097950 * 1Q21 영업이익 3,851억(+39.6% y-y) 기록하며 컨센서스 18% 상회. 전년 높은 기저에도 불구하고 전 사업부에서 이익이 증가하며 호실적 달성 * 코로나19와 관계없이 가공식품 수요는 구조적으로 성장할 것. 또한, ASF 안정화 및 중국 돼지 사육두수 회복 사이클 진입으로 바이오 사업도 올해 내내 강세를 보일 것 * BUY 투자의견과 목표주가 620,000원(SOTP 방식) 유지 WHAT’S THE STORY? 전 사업부 이익 증가: 1Q21 매출과 영업이익은 6.18조(+6.0% y-y), 3,851억(+39.6% y-y) 기록하며, 컨센서스 18% 상회. CJ대한통운을 제외한 영업이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 뷰노 338220 * 자체 개발 딥러닝 엔진 통하여 8개의 상용화 단계 제품과 280개의 고객병원 보유하여 인공지능 의료진단 분야에서 선도적인 지위 확보. * 올해 중 1) 국내와 유럽에서의 도입 병원 확대와 2) 추가적인 파트너십 체결, 3) 미국 등 추가 인허가 여부에 따라 가치 재부각 전망. WHAT’S THE STORY? AI 기반 의료 진단 시장을 개척 중: 뷰노는 자체 개발한 인공지능 기반 딥러닝 엔진 (VUNO net)을 통하여 엑스레이/CT/MRI/음성정보/생체신호 등 다양한 정보원에 대한 분석 솔루션을 보유. 현재 8개 제품에 대해 국내 허가/출시 및 5개 제품 유럽 CE 인증 획득 (제품별 상세 내용은 다음 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엔씨소프트 036570 엔씨소프트 (036570) 실적은 쇼크, 아직 남은 블소2 카드 투자의견 매수 및 목표주가 110만원 유지 - 목표주가 산출 기준연도를 12MF로 변경. Target PER은 액티비전블리자드,EA, 닌텐도 등 글로벌 게임 8개사 2021년 PER 평균 27.7배 적용 1분기는 쇼크. 그러나 아직 블소2가 남았다 - 1분기 매출액 5,125억원(YoY -30%, QoQ -9%), 영업이익 567억원(YoY -77%, QoQ -64%) 기록. 매출액 컨센서스 5,459억원, 영업이익 컨센서스 1,258억원 모두 하회 - 리니지M 매출 1,726억원(일매출 19.2억원, QoQ -18%), 리니지2M 매출1,..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 롯데케미칼 011170 대산공장 정상화 및 북미 한파 효과, 글로벌 경기회복으로 영업이익 큰 폭 증가. 해외 설비 증설을 통한 사업영역 확장 및 M&A 가능성, ESG 전략 등으로 지속가능한 성장을 추구하고 있음 ▶ 북미 한파 및 경기회복에 의한 영업이익 개선 글로벌 경기회복과 북미 설비 트러블로 2021~2022년 평균 영업이익 추정치를 상향. 이에 목표주가를 37만원에서 44만원으로 20% 상향함. 인도네시아와 미국 등 설비 증설로 해외 사업이 지속적으로 확대되고 있으며, 우수한 재무구조를 기반으로 M&A를 통한 추가 성장의 기회가 열려있고, 친환경 플라스틱 전환과 ESG 경영전략 강화로 지속적인 성장이 가능하기에 투자의견..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성전기 009150 삼성전기 (009150) 2분기 순항, 실적 호조 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 250,000원 유지 - 삼성전기와 국내 NDR(Non Deal Roadshow : 기업설명회) 진행. 투자가는 1) 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 높은 가동률 및 수익성 유지, 믹스변화 추이 2) 반도체 PCB의 공급부족 심화 전망 3) 카메라모듈의 매출 변동성 축소 4) 2021년 2분기 및 연간 실적 호조 등 관심 높음. 2021년 하반기 최선호주, 투자의견 매수 및 목표주가 250,000원 유지 MLCC, 반도체 PCB 호황이 전체 실적을 견인, 2021년 최고 실적 예상 - 1) 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 높..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼영에스앤씨 다양한 산업에 걸쳐 고정밀 센서 수요 확대 추세. 동사는 소재부터 모듈 패키징, 완제품까지 제조 가능한 센서 전문 기업. 올해부터 차세대 고부가 가치 제품군 출시로 본격적인 외형 성장 및 수익성 개선 기대 ▶ 센서 소재부터 완제품까지 일괄 제조 가능 삼영에스앤씨는 20년 업력을 보유한 센서 제조 전문 기업. 2020년 기준 제품별 매출은 칩형 온습도 센서 47.5%, 상대 습도 센서 4.2%, 먼지 센서 4.1%, 상품(고정밀 전장부품) 44.2%로 구성. Ford, Philips, Carrier 등 다양한 분야의 장기 고객사 보유 가전, 자동차, 공장 등 다양한 산업에 걸쳐 고정밀 센서 수요 확대 추세. 동사는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대백화점 069960 * 1Q21 매출액은 6,832억원 (+52% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 650억원 (+336%) 달성. 컨센서스를 매출액은 부합, 영업이익은 12% 상회. * 백화점은 패션 등 외출 관련 상품의 빠른 수요 회복으로 매출액이 1Q19 대비 4% 성장. 한편 면세점은 마케팅 축소, 제품믹스 개선으로 영업손실률이 4.4%pts q-q 개선. * 목표주가 10.8만원 유지하며 (SOTP 밸류에이션 적용) BUY 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY? 1Q21 review: 총매출 2.0조원 (+47%), 순매출 6,832억원 (+52%), 영업이익 650억원 (+336%) 달성. 명품과 가전..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오 035720 * 1분기 매출과 영업이익 각각 YoY 45%, 79% 증가하며 다시 한 번 고성장 확인 * 카카오톡의 광고와 구독 플랫폼 기능 강화와 글로벌 콘텐츠 사업 확대로 코어 비즈니스의 고성장 유지가 예상되며, 페이와 모빌리티에서도 수익성 개선이 나타날 전망 * 단기적인 이익 성장과 중장기적인 신사업 투자 조화는 경쟁사 대비 차별화되는 투자 포인트. 올해도 이익 성장과 기업 가치 상승이 이끄는 주가 상승세 지속될 전망 WHAT’S THE STORY? 또 한 번 고성장 확인: 1분기 매출액은 1조 2,580억원으로 광고, 커머스, 유료콘텐츠, 페이, 모빌리티 등 주요 사업부의 고성장으로 YoY 44.9%, QoQ 1..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 삼성중공업 010140 * 재무개선(감자/증자) 계획 발표. 감자는 액면가 감액 방식으로, 주식 수와 자본총계는 불변. 자본잠식 리스크 해소를 위해, 자본금을 잉여금으로 전환하는 회계처리. * 증자도 재무비율 개선의 일환. 최근 수주와 선가는 개선 중. 하지만 해당 수주분이 손익에 반영되는 데에 시일이 소요. 당장의 재무 리스크 해소 수단이 필요했을 것. * 하지만 이를 감안해도, 1)자본 훼손에 따른 P/B배수 상승(=valuation 부담)과, 2)증자 관련 불확실성이 불가피한 것 역시 사실. 기존 HOLD 투자의견 유지. WHAT’S THE STORY? 1Q21 실적 요약: 1분기 영업적자 5,068억원을 기록. 후판가격..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 유니셈 036200 EPS 변수와 PER 변수가 모두 긍정적이므로 연초 이후 주가 상승 유니셈은 반도체 및 디스플레이 장비 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 전사적으로 반도체 장비 매출 비중이 높다. 주가 수익률은 연초 대비 +60%이다. 2021년 실적 증가(컨센서스 매출 증가율 +17.9% Y/Y: EPS 변수)와 친환경 스크러버 공급에 대한 기대감(ESG 테마: PER 변수) 때문이다. 1Q21 매출과 영업이익이 견조할 것으로 전망 1Q21 매출과 영업이익은 각각 760억 원, 134억 원으로 컨센서스(매출 738억 원, 영업이익 132억 원)를 무난하게 상회할 것으로 전망된다. 전방 산업에서 삼성전자 평택 생산라인의 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 금호석유 011780 1분기 압도적 수준의 분기 최대 영업이익 기록. 합성고무와 페놀유도체 사업은 초호황기 진입 중. 2분기에는 최대 영업실적을 재차 경신하겠고, 적어도 3분기까지는 우수한 실적이 이어질 전망 ▶ 분기 최대 영업이익의 향연(饗宴) 1분기 영업이익은 시장 예상치를 크게 상회했음. 글로벌 경기 회복으로 우수한 분기 영업이익은 당분간 지속되겠고, 수 년 간 진행된 생산설비 조정으로 합성고무 가동률과 영업이익률이 상승하여 투자의견을 Hold에서 Buy로 상향함. 합성고무 등 다수 제품 실적이 증가세였던 2010~2011년 평균 PBR 3.8배를 적용하여 목표주가는 39만원(기존 26만원)으로 상향 1분기 영업이익은 6..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 심텍 222800 2021년 1분기 리뷰: 비수기에 예상치 부합 1분기는 매출액 2,831억원(-2%, 이하 YoY), 영업이익 153억원 (+12%)을 기록했다. 신한 추정치(154억원)에 부합했다. 1분기는 계절적 비수기인 동시에 서버 메모리용 기판의 재고조정이 전분기에 이어 지속됐었다. 그러나 모바일향 부품주문이 견조했고, 일본자회사의 실적 개선(OP, 15억원)으로 선방했다 2분기 실적 반등 싸이클 진입 / 2022년 메모리기판 Big Cycle 2분기 영업이익은 305억원(-1%)으로 전망된다. 메모리기판의 재고조 정이 1분기를 끝으로 일단락됐다. 4월부터는 업황반등이 감지된다. MSAP 기판 매출은 늘고, 서버용 기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 컴투스 078340 * 서머너즈워 백년전쟁이 출시 3일 만에 50억원의 매출을 기록하며 초기 흥행에 성공하였으나, 이후 매출 순위 하락과 차익 실현 매물 출회로 주가 하락 * 향후 신작 매출 안정화 시 차기작 기대감 상승과 단일 게임 의존도 해소로 주가는 반등이 가능할 전망 WHAT’S THE STORY? 서머너즈워 백년전쟁 초기 흥행: 서머너즈워의 후속작인 서머너즈워: 백년전쟁은 지난 4월 29일 글로벌 시장에 정식 출시. 출시 하루 만에 iOS 최고 매출 순위 국내 6위, 미국 56위, 독일 15위, 일본 99위를 기록. 회사는 출시 이후 3일간 매출이 50억원에 달한다고 밝힘. 초기 흥행 규모는 시장 기대치인 일매출 6~..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국타이어앤테크놀로지 161390 [한국타이어앤테크놀로지(161390)] 1Q 상회. 믹스 개선과 판관비 절감. 목표주가 상향 원가 부담을 판가 인상과 믹스 개선으로 극복할 것 한국타이어앤테크놀로지에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 상향(2021년 추정 EPS +7%)을 감안하여 목표주가를 기존 5.2만원에서 신규 5.7만원(목표 P/E 11배 유지, 목표 P/B 0.9배 기준)으로 조정한다. 1분기 실적은 외형 성장과 판관비 절감에 힘입어 시장 기대치를 상회했다. 단기로 원재료 가격들이 상승하면서 판가-원가 스프레드가 축소되고 차량용 반도체 공급부족에 따른 완성차 생산차질의 부정적 영향이 있겠지만, 글로벌 시..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 제일기획 030000 제일기획(030000) 더할 나위 없이 좋다 1Q21 Review: 캡티브와 디지털의 실적 견인 제일기획의 1 분기 매출총이익은 2,713 억원(+5.5%yoy), 영업이익 409 억원(+34.2%yoy)으로 높아진 컨센서스에 부합. 비수기임에도 불구하고 주요 광고주의 공격적인 광고비 집행과디지털 중심의 사업 확대, 판관비 효율화가 이어지며 역대 1 분기 사상 최대 영업이익을 기록.본사 매출총이익은 649 억원(+11.1%yoy), 해외는 2,064 억원(+3.9%yoy)을 기록. 본사는S21 조기 출시 효과에 더해 주요 광고주의 TV, 가전 등 신제품 출시가 이어지며 계열 물량중심으로 큰 폭 성장. 해외..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 대우건설 047040 대우건설(047040) 이익 레벨-업, 주가도 레벨-업 목표주가 9,200원으로 8.2% 상향. 연간 실적 추정치 상향. Top-Pick 대우건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 8,500원 → 9,200원으로 8.2% 상향. 목표주가 상향은 연간 실적 추정치 상향에 따름. 목표주가는 ‘21년 추정 PER 8배 수준으로10년 평균 PER 9배 대비 보수적 멀티플 적용. 1Q21 실적은 주택/건축 부문의 준공정산 이익 등 예상밖 성과로 어닝서프라이즈 달성. 실적 호조에 힘입어 전일 주가는 ‘18년 이후 최고가 기록. 하지만 최근 주가 급등에도 불구하고 ① 현재 주가는 ‘21년 실적 대비 6.3배 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 스튜디오드래곤 253450 '개별작품' 전반에 대한 성과, 구조적인 판가 상승으로 제작편수 축소 리스크를 타개해나가고 있습니다. 긍정적 투자의견을 유지합니다. 주가의 심리적 저항선 한국 콘텐츠 대장주인 스튜디오드래곤은 중소형 제작사들의 고공행진 속에서도 박스권을 유지했다. 심리적 저항선으로 보이는 10만 원 레벨은 지난 12월 넷플릭스 오리지널 의 글로벌 대흥행 당시 1차 돌파한 바 있지만, 이내 조정을 이어갔으며 4월 들어 신규 OTT들의 런칭이 가속화되며 다시 10만 원을 넘어섰지만, 그 후 또 재차 조정받았다. 그리고 지금 또 한 번 10만 원 돌파를 시도하고 있다. 주가 10만 원 재돌파의 의미 현재 10만 원 돌파는 ..