예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 만도 204320 * 미국의 EV보조금 방안은 BUY America 정책을 포함. 현지 생산시설을 갖춘 미국업체 4인방(테슬라, GM, Ford, 리비안)의 수혜가 가장 클 전망. 모두 만도의 주요 고객사. * 6월 이후 차량용 반도체부족이 완화되면서, 수요와 공급격차를 해소하기 위해 Re-stocking 예상. 현대차/기아는 한국공장과 미국공장 중심의 가동률 향상 전망. * 브레이크 리콜 가능성을 반영하여, 2021년 실적 추정치 소폭 하향. 그러나 2H21 이후 완성차의 Re-stocking 및 미국 전기차 생산붐을 반영하여 2022년 실적 추정치 상향. WHAT’S THE STORY? 목표주가 80,000원으로 11% 상..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한온시스템 018880 자동차에 열받는 일이 많아진다 자동차가 열받고 있다. 실내에서 배터리로 확장된 공조의 영역은 이제 모터, 반도체, 충전까지 넓어지는 중이다. 즉 전기차와 자율주행 등 미래차 영역 전반에서 열관리의 역할이 더 커지고 있다. 이에 따라 차량 원가 내 공조 부품의 가격은 꾸준히 상승 중이다. 실제로 공조모듈(HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning)의 가격은 2021년 1분기 기준으로 2016년 대비 7.9% 상승했고, 압축기(Compressor)의 가격도 7.1% 상승했다. 수익성도 높게 유지될 전망이다. 중요도가 커졌지만 검증된 제품을 공급할 수 있는 업체는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 세아제강 306200 2분기 국내외 강관 가격 상승으로 큰 폭의 수익성 개선 기대 원재료가격 상승분 반영을 위해 구조관과 배관재와 같은 내수 강관 제품의 지속적인 가격 인상을 실시 중으로 2분기에도 스프레드 확대가 예상된다. 중국산 열연 수입가격 급등과 국내 고로사들의 열연 공급 차질로 강관사들의 열연 매입 차질 우려가 제기되고 있으나 세아제강은 생산차질로 이어지지 않을 전망이다. 미국내 철강가격 급등으로 세아제강의 미국향 에너지 용강관 수출가격도 2분기에 상승할 것으로 예상된다. 미국향 에너지용강관 수출 회복 가시성 높아져…. 최근 미국내 심각한 철강 공급 부족 상황과 외교적인 이슈로 트럼프가 발동했던 철강에 대한 “무역확장..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 위드텍 348350 2020년 전방 고객사 투자 지연으로 예상 하회 위드텍은 2003년 설립되었으며 반도체, 디스플레이 등 첨단산 업의 분자오염 진단 시스템을 주로 제공한다. 2020년 매출액은 556억원(-5.5%, YoY), 영업이익 88억원(-30.1%, YoY)을시현했다. 매출액 구성은 제조환경 모니터링 시스템 40.2%, 공정프로세스 모니터링 시스템 8.7%, 대기환경 모니터링 시스템 28.0%로 구성되어있다. 위드텍 매출액에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 제조환경 모니터링 시스템은 전방 반도체 Fab 증설에 크게 의존하며 성장하는 사업부문으로 2020년 코로나 19에 따른 전방 고객사의 증설 계획이 지연되며 위드텍..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 포스코 005490 2분기 공격적인 가격인상으로 스프레드 확대 지속 전망 5월 중순 중국 철강 내수가격이 일시적으로 조정 받았으나 미국을 포함한 기타 국가들의 철강 가격은 상승세가 지속되고 있다. 국내 고로사들도 2분기 추가 가격 인상을 발표한 상황으로 POSCO는 4월부터 유통향 열연가격을 6월까지 3번 연속 인상을 발표했고 조선용 후판가격도 톤당 10만원 인상분이 온기로 반영될 예정이며 기타 제품들도 인상 가능성이 높다는 점을 감안하면 POSCO의 2분기 탄소강 ASP는 7만원/톤 상승할 것으로 예상된다. 2분기 들어 철광석가격이 재차 상승세로 전환되 었는데 POSCO의 원재료 투입단가는 4.5만원/톤 상승하여 스프레드는 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 한국금융지주 071050 한국금융지주 (071050) 최고의 자본효율성, 담보된 연간이익 2분기 거래대금 감소했지만 수수료율은 양호 - 2분기들어 일평균 거래대금은 28.1조원(QoQ -15.8%)으로 소폭 감소했지만수수료율은 1분기보다 상승할 개연성이 높아 전체 수수료수익은 양호할 것. 동사는 지난 3분기, 올해 1분기 BK MS가 2%p가량 하락하였는데 이는 대량거래 법인고객 이탈에 기인. 대량거래 법인고객의 수수료율은 거의 ‘0’에 수렴하여 MS는 하락하였지만 수수료율 자체는 상승할 것 늘어나는 자본은 부동산 신탁과 해외법인에, 카카오뱅크 구주매출은 없을 것 - 자본활용 관련 그 동안 동사의 수익구조는 증권의 의존도가 상..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] LGU+ 032640 매수 및 TP 18,000원 유지, 장/단기 모두 투자 유망해 LGU+에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 제시한다. 추천 사유는 1) 이동전화 ARPU 및 마케팅비용 전망을 감안할때 2021년 1분기를 시작으로 향후 2년간 어닝서프라이즈 행진을 이어나갈 것으로 보이며, 2) 외국인 매매 동향, 현재 유동 물량을 감안할 때 향후 자사주 매입을 계기로 급격한 수급 호전 양상이 나타날 것으로 기대되고, 3) 현재 추정 이익 규모를 감안할 때 과도한 저평가 상황이기 때문이다. 2021/2022년에도 높은 영업이익 성장 전망 LGU+는 올해는 물론 향후 3년간 높은 서비스 매출액과 영업이익 성..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 카카오뱅크 * 카카오뱅크가 152.6% y-y 증가한 467억원의 1Q 당기순이익을 발표. * 6.4%의 견조한 대출 성장과 NIM 7bp 개선에 따른 이자이익 증가와 수수료이익 증가 폭 확대, 그리고 안정적 비용 관리가 주효. * 이자이익 중심 실적 개선 예상되는 가운데, 향후 플랫폼으로의 성공적 전환이 관건. WHAT’S THE STORY? 1Q 실적 Overview - 이자이익이 실적 개선을 견인: 카카오뱅크가 1Q21 실적을 발표. 당기순이익은 467억원으로 152.6% y-y, 68.1% q-q의 가파른 개선세를 시현. 1) 이자이익이 53.6% y-y 및 10.5% q-q 증가하며 실적 개선에 가장 크게 기여한 가운..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 오리온 271560 - 2021년 4월 법인별 합산 매출액 1,729억원(-6.3% y-y), 영업이익 211억원(-39.2% y-y), 영업이익률 12.2%(-6.6%pt y-y) 기록. 전년도 역기저 부담과 원재료 단가 상승 영향으로 실적 하락이 불가피한 시점. 그러나 5월부터는 중국과 베트남 재고 조정이 완료되고, 신제품 출시 성과는 본격화되며 법인별 매출 정상화 기대. 원재료 부담이 작년 하반기부터 발생한 바, 상승폭이 점차 완화되며 하반기 전반적 실적 모멘텀은 다시 강화될 전망 - 4월 중국법인은 매출액 764억(-20.2% y-y), 영업이익 55억(-70.7% y-y) 시현. 작년 경쟁업체들의 코로나19 타격에 따..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 대한제강 084010 1분기 실적은 양호한 철근 수요에도 철근가격 결정방식에 따라 급등한 고철가격이 제품가격에 지연반영되면서 예상보다 부진했습니다. 하지만 2분기부터는 가파른 제품가격 인상을 통해 철근 롤마진이 본격적으로 확대될 전망입니다. 올해 및 내년 국내 철근 업황은 역대급의 호황이 기대되며 이는 동사의 실적호조로 연결될 전망입니다. 목표주가를 29,000원으로 상향하며 중소형주 Top pick을 유지합니다. 1분기 실적은 고철가격 급등으로 예상보다 부진 1Q21 연결 영업이익은 132억원(-52%QoQ, +41%YoY)으로 키움증권 추정치와 컨센서스 158억원을 하회했다. 양호한 철근수요에도 고철가격이 급등하면서 철근 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에스엠 041510 * 1분기 영업이익은 154억원(+815.6% YoY)으로 시장 눈높이를 크게 웃돌며 어닝 서프라이즈 달성. 앨범 판매 등 본업도 좋았고 기타 자회사 개선이 돋보였음 * NCT Dream의 앨범 선주문량 171만장에 달해인기 입증, 디어유의 가파른 성장 * 목표주가 45,000원으로 18% 상향. 기타 자회사의 이익 개선은 구조적이라 판단 WHAT’S THE STORY? 1Q21 review - 컨센서스 대폭 상회: 1분기 연결 매출액은 1,542억원(+6.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 154억원(+815.6%)으로 컨센서스(33억원)와 당사 추정치(75억원)를 크게 웃돌았다. 오랜만에 호실적을 기..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온헬스케어 091990 * 실적발표 vs 컨센서스: 고마진 미국 트룩시마 완제 생산 사이트 변경으로 일시적으로 선적 물량 감소. 미국향 트룩시마 매출 2Q21부터 회복 예상. * 투자의견 buy, 목표주가 12만원 유지: 트룩시마 매출 하향 조정에도 불구하고 신제품 매출 효과 반영하여 DCF 밸류에이션으로 목표주가 12만원 제시. WHAT’S THE STORY? 1Q21 review, 미국 트룩시마 공급 일정 조정으로 매출 감소: 매출액 3,563억원 (-0.2% y-y,-7.9% q-q), 영업이익 315억원 (-43.6% y-y, -65.7% q-q), 순이익 315억원 (-58.6% y-y, -0.6% q-q) 기록..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 동화기업 025900 1Q21 Review : 소형전지 전해액 실적 회복 2차전지 전해액 및 건자재 기업 동화기업의 1분기 연결 실적은 매출 2,101억원(YoY +15%, QoQ +10%), 영업이익 253억원 (YoY +85%, QoQ +27%)로 컨센서스를 상회했다. 1)전해액 부문(매출 비중 7%)의 경우 전년 동기 COVID-19 기저 효과 및전동공구 시장 수요 회복 힘입어 부문 매출은 YoY +14% 증가 했다. 다만, 수익성 높은 중대형전지향 전해액 매출 본격 발생 시점이 고객사 가동 스케줄 변동으로 인해 다소 지연되며 부문 수익성은 소폭 적자 기록했다. 2) 목재 보드 및 바닥재 등 건자재 부문 합산 매출은 Yo..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 에스엘 005850 목표주가를 3.6만원으로 상향 에스엘에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 시장 기대치를 크게 상회한 1분기 실적을 반영하여 실적 추정치를 상향하는 동시에 목표주가도 3.6만원(목표 P/E 10배로 상향. 높아진 수익성 반영)으로 대폭 상향 한다. 1분기의 서프라이즈한 실적은 에스엘이 합병을 통해 목표하는 바를 잘 보여 주었다고 평가한다. 고객사들의 생산증가와 상대적 고가 아이템 납품에 기반한 믹스개선, 그리고 이에 수반되는 비용의 절감노력 등이 어우려져 관계사들 합병 후 커진 몸집과 더불어 수익성도 개선된 것이다. 주가는 전년 3분기 이후 이러한 기대감을 반영해 왔지만, 실적 개선의 속도가 빨라 Val..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 이마트 139480 주내용 및 투자판단 1. 매출액 5조 8,958억원(YoY 13%), 영업이익 1,232억원(YoY 154%) 1) 별도기준 총매출 4조 1,972억원(YoY 11%), 영업이익 1,130억원(YoY 32%) - 할인점: YoY 8%, 영업이익 912억원(YoY 7%), 기존점 7.9%, GPM YoY -0.4%p, 가전 비중 상승 - 전문점: YoY 12%, 영업이익 -29억원(YoY +159억원), 1Q 7개 폐점, 노브랜드 영업이익 57억원 - 트레이더스: YoY 25%, 영업이익 240억원(YoY 38%, OPM 2.9%), 기존점 YoY 15.7% 2) 종속회..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 클래시스 214150 * 1분기 영업이익 컨센서스 소폭 하회. 올해 말-내년 초 '슈링크 유니버스'와 '볼뉴머' 국내 허가 예상되어, 2022년부터 신제품에 대한 신규 수요 및 교체수요 본격화 예상. * 투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원 유지함. WHAT’S THE STORY? 1Q21 리뷰 - 해외 수출의 선방: 클래시스 1Q21 실적은 매출액 213억원(-0.5% y-y), 영업이익 109억원(-18.9% y-y)으로 매출액 컨센서스 부합, 영업이익은 하회 기록. 국내 매출액 77억원(-12.6% y-y)으로 국내에서 주 영업지역인 수도권 위주의 높은 확진자수 지속되며 부진하였으나, 해외 수출은 브라질의 코로나19..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 신세계 004170 투자의견 BUY 유지, 목표주가 400,000원으로 18% 상향 - 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가 400,000원(12MF 예상 P/E 기준 15배)으로 상향 조정. 목표주가 상향은 예상보다 강한 소비 회복세를 고려, 21-22년 실적을 상향 조정한데 따른 것임. 동사의 valuation P/E 15배는 소비가 크게 회복되었던 2017년 peak valuation인 PER 15배를 적용하였음 1Q21 Review: 2019년을 뛰어넘는 1분기 사상 최대 영업이익 기록 - 연결기준 총매출액과 영업이익은 각각 2조 1,1754억원(+18%, yoy), 1,236억원(+3,659%, yoy) 기록 [백화점]..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코웨이 021240 * 1Q21 영업이익 1,707억 (+23.0% y-y) 기록하며 컨센서스 14% 상회. 해외는 역대 최대 실적을 기록하였고, 국내도 최악의 영업상황에서 벗어남 * 올해 보수적인 가이던스 (매출 +8.1%, 영업이익 +0.6%)에 내재된 각종 비용 상승이 미래 기업 가치 제고로 이어진다면 밸류에이션 재평가 기대 * BUY 투자의견과 목표주가 90,000원 (DCF 방식) 유지 WHAT’S THE STORY? 1Q21 매출과 영업이익은 8,790억 (+14.3% y-y), 1,707억 (+23.0% y-y)을 기록하며, 컨센서스 14% 상회. 국내는 코로나19 여파로 환경가전 매출 1.7% 증가하는데 그쳤고,..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 셀트리온 068270 1Q21 Re: 생산효율성 개선에 힘입어 영업이익률 큰 폭 상승 1Q21 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,570억원(+22.6% YoY, 이하 YoY 생략), 2,077억원(+72.7% YoY, OPM 45.4%)을 시현했다. 매출액은 시장 컨센서스를 12% 하회했으나, 영업이익은 컨센서스를 6.1% 상회했으며 영업이익률은 컨센서스를 7.7%p 상회한 호실적이 다. 호실적 달성의 배경에는 크게 3가지가 뒷받침됐다. 1) 고마진의 Truxima와 Yuflyma를 중심으로 한 견조한 매출 성장, 2) 판매관리비 감소 및 3) 생산효율성 개선에 따른 매출총이익률 큰 폭 개선(1Q21 65.0% vs. ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 쿠팡 CPNG.US 첫날 PSR 5배, 파격적 밸류에이션 2020년 매출은 YoY 95% 증가한 13.9조원, 영업손실 규모는 5,500억원으로 전년대비 1,700억원 줄었다. 영업현금흐름이 처음으로 플러스로 전환, 6천억원을 넘겼으며, 2022년이면 영업흑자(960억원 추정)로 전환할 가능성이 커졌다. 상장 첫날 시가총액은 100조원까지 도달한 바 있다. 2021년 예상 매출이 19조원임을 감안하면 PSR 5배로, 시장점유율(14% 추정)과 아마존과 알리바바의 밸류에이션과 비교해도 파격적이다. 한국 온라인 유통시장 실질적인 1위 업체로 막대한 직매입/물류/배송 및 IT 역량을 기반으로 향후 시장점유율을 확대할 것이라는데 큰 ..