예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK이노베이션 096770 * 경쟁사의 사례를 미뤄봤을 때 손익분기점 달성을 전후로 배터리 사업가치 주가 반영 본격화. 동사에겐 2H21가 손익분기점에 근접해지는 시기. * 12MF EBITDA 변경으로 목표주가 상향(35만원→37만원)하며, Top-pick 의견 유지. WHAT’S THE STORY? Outlook (1), 배터리 사업가치 반영의 적기: 경쟁사 대비 빨라지는 증설속도와 그동안 크게 뒤쳐졌던 수익성이 개선되며, 투자자들의 배터리 사업가치 재평가가 본격화될 전망. ▶ 증설, 향후 5년간 가장 빠를 것: 2020년 대비 2025년 배터리 생산능력 확장속도에 있어 국내업체 중 동사가 가장 빠른 속도 보일 전망(SK이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 롯데케미칼 011170 대산공장 정상화 및 북미 한파 효과, 글로벌 경기회복으로 영업이익 큰 폭 증가. 해외 설비 증설을 통한 사업영역 확장 및 M&A 가능성, ESG 전략 등으로 지속가능한 성장을 추구하고 있음 ▶ 북미 한파 및 경기회복에 의한 영업이익 개선 글로벌 경기회복과 북미 설비 트러블로 2021~2022년 평균 영업이익 추정치를 상향. 이에 목표주가를 37만원에서 44만원으로 20% 상향함. 인도네시아와 미국 등 설비 증설로 해외 사업이 지속적으로 확대되고 있으며, 우수한 재무구조를 기반으로 M&A를 통한 추가 성장의 기회가 열려있고, 친환경 플라스틱 전환과 ESG 경영전략 강화로 지속적인 성장이 가능하기에 투자의견..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 현대글로비스 086280 ■ 현대엔지니어링 상장 추진 뉴스에 주가 상승. 향후 주가 변수 정리해둘 필요 4월 13일 현대글로비스 주가 (장중 3.6% 상승하고 장종료시 2.8% 상승)는 다수의 언론이 보도한 현대엔지니어링 상장의 영향을 받은 것으로 판단된다. 향후 현대글로비스 기업가치에 영향을 줄 수 있는 요인들은 ① 수소물류 시장의 성장, ② 사용 후 자동차용 배터리 재활용 기술의 확보, ③ PCTC (자동차운반선) 사업의 확장, ④ 정부의 대기업 중고차 소매사업 진출 허용 여부 등일 것으로 예상된다. ■ 현대글로비스는 현대엔지니어링 지분 11.7% 보유. 언론 보도대로라면 지분가치는 1.2조원 현대글로비스는 현대엔지니어링 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK 034730 중장기 성장계획 발표. (1)5년내 46조원 확보, (2)첨단소재/바이오/그린/디지털 등 4대 영역으로 사업포트폴리오 재편, (3)ESG 경영 강화. 이를 통해 투자의 선순환과 주주가치 제고 가속화 기대. 연내 SK텔레콤 지배구조 개편 가능성은 덤. 현재 주가는 NAV 대비 52% 할인 ▶ 5년내 46조원 확보, 첨단소재/바이오/그린/디지털 등 4대 사업 중심 투자 SK는 투자자 간담회 통해 중장기 성장전략으로 ‘지속가능한 미래를 만드는 전문가치투자자’ 제시. 이를 위해 향후 5년간 구사업 조정(16조원), 투자사업 처분(20조원), 전략적투자 유치(10조원) 등 통해 46조원을 마련하고, 이를 첨단소재, 바..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 엔시스 머신비전 기반 2차전지 검사장비 제조 기업. 2차전지 배터리 안정성 및 신뢰성 확보 관련 검사장비의 중요성 및 수요 증가에 따른 수혜 전망. 글로벌 네트워크 확대를 통한 유럽/미국 지역 내 고객 다변화 기대 ▶ 머신비전 기반 2차전지 검사장비 제조 엔시스는 머신비전 기반 2차전지 검사장비 제조 기업. 2차전지 전(全)공정의 검사장비 설비 제조 및 커스터마이징 능력 보유. 주요 고객사로 LG에너지솔루션(전극 공정), 삼성SDI(조립, 활성화, 모듈 및 Pack 공정) 확보 LED 광학계 조명 활용 영상처리, 전처리 알고리즘 활용 불량 검사, 2.5D 알고리즘 영상처리 등 10년 이상 업력에 기반해 2차전지 머신비전 기술에..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 우리산업 215360 * 4Q20실적은 매출액 824억원(-1.3%YoY) 및 영업이익 48억원(+5.7%YoY)으로 영업이익률 5.8% 기록, 견조한 실적 예상. * 동사는 테슬라 모델 S.X에 PTC히터 납품 업체로 크게 관심을 받았으나, 테슬라가 대중모델인 모델3와 Y중심의 생산으로 실적부진. 그러나 2021년부터 현대차그룹의 전기차 대량생산, FCA, 리비안, 카누 등 매출처 다변화로 실적 성장 재개 전망. * 전기차 대중화시대 개막으로 열관리 시스템 기술 강화, 동사의 제 1 고객사인 한온시스템의 신규수주 증가에 따라 열관리 시스템의 2차 밴더인 동사도 구조적 성장의 시기 도래. 2021년 추정EPS 기준으로 Targ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] SK이노베이션 096770 2분기 영업이익 -3,440억원(적자지속, +1.4조원 QoQ) 예상 2분기 영업이익은 -3,440억원(적자지속, +1.4조원 이하 QoQ)으로 시장 컨센 서스 -4,210억원을 상회할 전망이다. 정유 영업이익은 -3,373억원(적자지속, +1.3조원)으로 적자폭 대폭 축소가 예상되는데, 이는 OSP 하락에 따른 정제마진 상승과 재고관련손익 개선에 기인한다. 2분기 정제마진은 QoQ 9.8달러/ 배럴 상승이 예상되며 재고손익은 약 1,100억원(저가법 환입+재고평가손실)으로 개선되겠다. 화학은 아로마틱 업황 부진에도 재고관련손실 소멸로 흑자전환이 기대된다. 윤활유는 스프레드 악화, 전방산업 가동 중단..