[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 주식 종목 추천 이야기 ★ ]
아모레G, 세아메카닉스, 이삭엔지니어링, 고바이오랩
아모레퍼시픽등을 자회사로 보유한 지주사로 최근 연기금 순매수 상위에 5일 연속 등장 했습니다.
수급, 소셜, 테마 분석
◆ 아모레G 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레G(002790)에 대해 '(영업 가치) 사업 수익 개선, 2023E 연결 영업이익 +54%, EPSG +57%. (지분 가치) 투자 가치 증대, 중국 CTG 지분 확보 따른 사업 시너지 강화 기대. (투자 매력) MSCI 이탈 반영 완료, 화장품 이익 모멘텀 부각, EV/EBITDA 최저평가'라고 분석했다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 48,000원(+29.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 29.7% 증가한 가격이다.
최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 09일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,833원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,833원 대비 17.6% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 47,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 메리츠증권이 아모레G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이슈분석
◆ 세아메카닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아메카닉스(396300)에 대해 '알루미늄 다이캐스팅 전문업체. 2022년 매출액 943억원(-10%, 이하 YoY), 영업이익 46억원(-12.9%)이 전망. 전장용 매출 증가에 따라 실적의 업사이드가 기대.
자동차용 부품, 특히 2차전지용 End Plate 시장 성장이 회사의 기대요소. 2022년은 반도체 공급 이슈 등으로 제품 출하가 부진. 국내 고객사향 제품 대응을 위해 공장 증설을 진행 중에 있어 향후 업사이드가 생길 전망. 배터리 팩 솔루션으로도 사업 확장을 검토 중이라 신규 매출 창출도 가능할 것'라고 분석했다.
◆ 이삭엔지니어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이삭엔지니어링(351330)에 대해 '스마트 팩토리 솔루션 공급 회사. 22년 매출액 465억원(+8%, 이하 YoY), 영업손실 -25억원(적자지속)을 전망. 연초 기대했던 수준에는 못 미치는 실적이 예상.
배경은 1) 수주 일부 지연, 2) 예상 이상의 부대 비용 발생. 23년 매출액 604억원(+30%), 영업이익 27억원(흑자전환)을 전망. 22년 하반기부터 축소됐던 반도체향 수주 및 매출 흐름은 23년에도 지속될 가능성이 높음. '라고 분석했다.
◆ 고바이오랩 리포트 주요내용
삼성증권에서 고바이오랩(348150)에 대해 '마이크로바이옴 기반 신약 FDA 첫 승인으로 신규 신약 modality로 관심 증대.
고바이오랩 2023년 상반기 건선 치료제 임상 2상 결과, 하반기 궤양성 대장염 치료제 임상 2상 결과 발표 예정. 환자 대상 효능 및 안전성 입증 예정.'라고 분석했다.
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