[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 주식 종목 추천 이야기 ★ ]
코웨이, 삼화콘덴서, 텔레칩스
코웨이 : 밸루에이션 정상화 전망
삼화콘덴서 : 2023년 체력을 증명하는 시기
텔레칩스 : 제품군 다변화로 또한번의 피봇팅
수급, 소셜, 테마 분석
◆ 코웨이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '22년 동사는 말레이시아 법인 성장 둔화 및 감익, 금리 인상 등으로 Valuation의 급격한 De-rating을 경험.
23년부터는 말레이시아의 턴어라운드가 예상되는 만큼 Valuation의 정상화가 전망. 2023년 매출액은 4.13조원(+6.1% YoY), 영업이익 7,758억 원(+12.7% YoY, OPM 18.7%)를 기록할 전망'라고 분석했다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 77,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 77,000원을 제시했다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,167원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,167원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 75,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코웨이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,571원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이슈분석
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '23년 예상 실적은 매출액 2,708억원(+6% YoY), 영업이익 333억원(+10.9% YoY). 1) MLCC: IT범용향의 노출도는 약 30%로 수요 둔화 영향은 불가피.
그러나 전장용은 기존 매출처의 공급 물량 확대와 신규 고객사향으로 매출이 발생될 예정.
또한 23년 국내 최종고객사의 전장사업부 성장이 예상되어 낙수효과가 기대. 산업용의 경우 해외 5G향 신규 물량이 반영되어 MLCC 내 전반적인 제품믹스 개선을 전망. 2) FC: 플랜트에 쓰이는 FC는 프로젝트성 매출 발생과 교체수요 등으로 제품믹스가 개선 중. 3) DCC: IT디바이스 비중이 높아 수요 둔화 영향을 받겠으나 주요 생산기지의 선제적인 가동률 조정으로 23년은 기저효과를 예상'라고 분석했다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS 투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, DS 투자증권 가장 보수적 접근
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,667원 대비 -5.3% 낮으며,
DS 투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 DS 투자증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
◆ 텔레칩스 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 텔레칩스(054450)에 대해 '차량용 반도체 특화 팹리스 기업. AVN(Audio, Video, Navigation) 등에 적용되는 차량용 반도체와 스마트홈 솔루션용 제품을 보유.
매년 매출액의 30%를 연구개발비로 투입해 고도화되는 전방 산업에 대응하기 위한 칩을 개발 중. 비포마켓의 주요 고객사로 현대기아차를 확보. 프로젝트당 규모가 크고 장기로 계약 구조를 가져가는 비포마켓향 고객사를 추가로 확보해 안정적인 성장을 도모할 계획'라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '3분기 매출액 390억원(+6.6% YoY), 영업이익 41억원(+87.4% YoY)를 달성해 차량용 반도체 수급의 정상화로 동사 실적도 성장 구간에 진입한 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 텔레칩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS 투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,000원을 제시했다.
- 구독은 여의도 직딩녀를 춤추게 합니다 ♥ -
구독하시면, 매일 이른 아침 주식 종목 추천 을 알람으로
받아 바로 확인할 수 있어요 ^^
구독하기 버튼은 저쪼아래 ▼
'알아가기' 카테고리의 다른 글
| 오늘 주식 종목 추천 [제일약품] 12/15 목요일 추천 종목 입니다. (0) | 2022.12.15 |
|---|---|
| 오늘 주식 종목 추천 [서진시스템] 12/15 목요일 추천 종목 입니다. (0) | 2022.12.15 |
| 오늘 주식 종목 추천 [에코프로비엠] 12/15 목요일 추천 종목 입니다. (0) | 2022.12.15 |
| 오늘 주식 종목 추천 [CJ ENM] 12/15 목요일 추천 종목 입니다. (0) | 2022.12.15 |
| 오늘 주식 종목 추천 [에이디칩스] 12/14 수요일 추천 종목 입니다. (0) | 2022.12.14 |
| 오늘 주식 종목 추천 [하이텍팜] 12/14 수요일 추천 종목 입니다. (0) | 2022.12.14 |
| 오늘 주식 종목 추천 [수젠텍] 12/14 수요일 추천 종목 입니다. (0) | 2022.12.14 |
| 오늘 주식 종목 추천 [현대미포조선] 12/14 수요일 추천 종목 입니다. (0) | 2022.12.14 |